股票配资官方网站 9月30日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0264，跌0.04%
发布日期：2024-11-08 18:23 点击次数：100
本站消息，9月30日，嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0264元，累计净值为1.0471元股票配资官方网站，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.54%，现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为祝杨、程剑，基金经理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.79%。基金经理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.76%。
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